期货交易从入门到精通

期货交易从入门到精通除了一些理论知识之外，更重要的是行情分析中的复盘以及操作心态的锻炼。期货交易简单来说过硬的技术+稳定的心态=持久的盈利。

以下8点总结主要集中在期货交易操作方面，心态方面还是要依靠自身锻炼。希望能够对各位期货投资者有所帮助。

1、行情和品种的选择一个基本的原则是选择自己熟悉的行业，在熟悉的行业里挑选自己擅长的品种，趋势性较强且持仓量较大的品种。比如你是卖汽车的，对汽车行业可以说比较熟悉，那你可以根据你的兴趣延伸到与汽车产业相关的原油、橡胶等行业；再比如你平时经常会关注股市，对大盘有自己独特的看法，那么你可以选择金融板块；如果你从业的行业跟大宗商品压根没关系，你可以选择生活中用到的品种，比如鸡蛋。选定行业之后，你需要评估自己的资金实力和了解自己的风险偏好，落实自己要投资期货市场的资金规模，千万别借钱或者生活中经常用到的资金。确定行业和自身情况之后，还需要考虑品种的波动率与跳空。比如铜、豆油、棕榈油容易出现跳空缺口。螺纹钢和铁矿石出现跳空的概率较低。这主要与有无外盘有关。第一步的最后你会选择到一个心仪的品种，然后长期的跟踪研究它。大概流程是：黑色——螺纹、线材、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤（根据合约大小、成交、自身资金、风险偏好一到两个）。

2、影响价格的主要因素当你确定好自己要操作的品种之后，可以先百度下，这个品种的主要性能，千万别做了大半年还不知道这个品种是用什么做的，有什么用途。然后找到交易所的品种介绍（一般交易所上市该品种之前都会做详细的行业调研），相信你看完交易所的品种介绍之后，应该能明白影响该品种的主要因素以及平时应该关注的主要信息网站。这一步主要是让你对该品种有个大致的了解，至少应该明白目前的价格在历史中处于什么样的位置，慢慢的去建立自己的判断，就工业品而言，主要关注宏观经济政策、宏观经济事件、产业政策与突发供应端事件等。就农产品而言，主要关注进出口政策调整、天气变动、产业政策等。

3.入场位置的选择入场位置的把握应该跟你的持仓周期和风险偏好相匹配，我们通常以15分钟K线以内的交易周期称为短线交易，把15分钟K线以上的周期称为中长线周期，当然这并不是说15分钟分析周期就不看小时线或者日线甚至是周线等。确定完你的主要分析周期和辅助分析周期之后，你可以选择适合你交易周期或者是风险偏好的指标作为主要的进出场依据，当然你也可以不参考指标，很多人只看K线，在K线上做分析，画趋势线等。总之在有方向之后的入场位置的确定应该在K线上。

4、学会处理突发事件引起的突发行情突发事件主要由行业内的跟行业外的，比如跟豆粕、菜粕、鸡蛋等品种相关的行业内突发事件有禽流感、猪瘟等等，行业外的突发事件主要表现为宏观层面，比如美国的非农数据，降准降息等等。当这些意外或者突发事件出来之后，对你的品种会形成怎么样的影响，你要先事先评估好，然后做出相应的应对策略。这一点基本集中了主要风险，所以需要扎实钻研与学习

5、头寸建立并浮盈的处理浮盈的头寸处理主要是为了防止出现大的回撤，避免浮盈后变浮亏。一般的原则是，在建仓的区间内，头寸保持不动，即小幅的浮盈不处理。浮盈的幅度由投资者的要求回报率确定，参考各自的风险偏好程度。波动率调整是浮盈头寸仓位调整的一个不错的方法。期货投资具有典型的博弈特征，多头让空头离场，或者空头让多头离场，方能把浮盈变成真正的盈利。在波动率加大或波动率缩小时，往往是减仓的时机。总之，观察每个品种的波动率特征是有益的。哲学上，事物是从萌芽到发展到繁荣再到衰减。2015年股市的运行也符合这个规律。

6、利用均线系统均线排列代表了大宗商品价格运行的大趋势。一般的情况下，在一组均线压制的情况下，反弹之后不做多，而应考虑做空，在一组均线支撑的情况下，回调之后不做空，而应考虑做多。60日均线是至关重要的。我们常常把60日均线当成中长期牛熊市的分界线。只要在60日均线之下运行，可以理解为熊市，在60日均线之上运行，可以理解为牛市。铝期货价格已经走到了60日均线处，中长周期牛熊市的分解线。此时，就应该对供给端和需求端可能的变动进行系统性的分析。铝行业的去产能是否持续，电价的调整是否具有制度性，需求端中国政府会否出台一系列政策，经济周期自身是否会出现一波复苏，如果认为经济出现中周期的复苏且铝行业减产能够持续，那么以后就应该考虑逢低做多，反之，就应该考虑空的问题。

7、光谱观察观察美元脱钩黄金后的大宗商品价格运行历史，在中长期，大宗商品价格具有很高的相关性。说明货币金融因素对大宗商品的名义价格具有决定性作用，而技术变革因素与结构性因素更多影响大宗商品内部的比价关系。对全球股市、外汇、债券市场的观察对大宗商品的中长期投资也是必要的。经济金融本身是一个系统，一个事物的变动往往会在多个市场产生反应。比如近期股票市场有色、钢铁、地产、银行和券商开始反弹，大宗商品期货市场的铜、铝、螺纹钢、铁矿石价格出现了反弹，人民币汇率开始贬值。这或许是因为投资者预期货币政策更为宽松，比如财政货币化的预期，这可以解释人民币贬值、股市上涨与工业品价格反弹。

8、仓位的确定一般地，在一个品种的资金不超过总资金的15%，但也是见仁见智的。在政策方向、价格方向、经济数据方向一致时，仓位，小资金可以调至30%左右，大资金应控制在15%左右。比如，2009年4万亿投资时，2010年中国政府保持宽松货币政策时。但是在技术分析的方向模糊，经济数据方向与政策预期不一致时，单一品种的仓位不宜超过总资金的8%，更为安全的5%是适宜的。比如，11月4日即使认为政策力度将加大，做多铜，总资金也不应该超过5%，因为经济数据的方向是向下的，政策本身也没有出来，并且技术上依旧处在周K线的60均线压制之下。兵法上，势有利时用重兵，势不利时只能奇袭。仓位的确定与调整是期货投资的核心，其他的都是相对次要的。

以上就是「期货交易从入门到精通」的全部内容，希望对你有所帮助。

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