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嘉实超短债分红规则

2020-10-25来源：www.btcinst.com原创作者：经济常识笔记栏目：基金

嘉实超短债分红规则有三条:

1、嘉实超短债进行红利分配时，需要确定一个权益登记日，这一点登记在册的持有人可以参加分红。

2、权益登记日之后，就是除息日。除息日会从基金资产中先行扣除所分的红利总金额，当天持有的基金净值和收益可能下降。

3、除息日之后是派息日，派息日指向投资者派发红利的日期。先行扣除的分红金额，将在当天24点前以基金份额的方式返还，或者以现金发放到余额宝，具体详情可以查看昨日/今日收益处。

嘉实超短债是一只债券基金，它每天的收益由多个部分组成。首先用当天的基金净值，减去昨天的基金净值，然后再减去分摊到每天的基金管理费，最后算上基金分红。

嘉实超短债分红的时间并不固定，由基金合同约定，一般要基金赚钱才会分红。

投资人可以在嘉实超短债【基金档案】-【分红配送】页面查看基金的历史分红记录，也可以在【公告】-【发行运作】页面，翻看最下方的基金合同。

投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。

另外分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。