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请问基金赎回净值按哪天的算?计算方式是什么?

2020-09-17来源:www.btcinst.com原创作者:经济常识笔记栏目:基金

请问基金赎回净值按哪天的算?计算方式是什么?

开户王经理_股票顾问

要看基金的规定,计息方式也是略有不同,祝您投资愉快。

*小秦经理_股票顾问

T日15点前申请算当日申请,也就是今天下午三点之前申请赎回的基金,交易价格按今晚晚公布净值结算,也就是正式说法叫做“未知价格法”你赎回当时看到的都是历史净值,不能作为成交依据注意赎回后,基金公司确认的时间和资金是那一天转到你的账

【彭经理】_股票顾问

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祝经理_股票顾问

按照头一天的收盘价,祝您投资顺利

首席王经理_股票顾问

都不一样的,想了解更多点我头像交流,祝您投资一切顺利。

金牌李经理_股票顾问

上一个交易日的收盘价,具体您可以找我了解一下

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高级顾问姜_股票顾问

按照上一个交易日的收盘价格。希望可以帮到您,祝您投资愉快!

刘 经 理_股票顾问

基金赎回净值一般按t+1日的净值计算的,计算方式按照实际赎回的时间点计算

尹经理_股票顾问

在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话,净值就以当天收盘价算。如果在当天15点过后赎回的话,净值就以隔天的收盘价来算。开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(NAV)为基础计算出来的。

徐经理_股票顾问

开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(NAV)为基础计算出来的。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值,其计算公式如下:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数赎回(Redemption)又称买回

NOPE_股票顾问

T日提交的基金赎回申请按该基金T日的基金份额净值计算,T日的基金份额净值计算要到T+1日投资人才能看到。

罗经理_股票顾问

按当天的算,股票开户来我司可以给到你行业最低的手续费,我司免除开户费,还有超低低佣金为您省钱,绝不会让您后悔

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郑经理_股票顾问

日15点前申请算当日申请,也就是今天下午三点之前申请赎回的基金,交易价格按今晚晚公布净值结算,

李经理_股票顾问

这个是按照你赎回当天的收市净值计算的

李经理_股票顾问

基金的赎回价格按照赎回日期的收市净值确定

孔经理_股票顾问

这个应该是上一个交易日的收盘价格的,祝您投资顺利