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如何成为一名优秀的操盘手【炒股心得】

2020-05-03来源：经济常识笔记原创作者：经济常识笔记栏目：股票

仅有5%的人能走完操盘手的5个阶段

这是一篇非常贴切忠肯的交易心理学文章，清楚的描述一个优秀操盘手所需历经的心路历程。

记的刚踏入市场时一直谨记前辈一再交代的:市场上仅有20%的人赚钱，80%人赔钱(二八法则)。现在我更相信业内说法:事实上仅有5%的人有能力赚到钱，95%的人都是在赔钱的。

虽然市场上每天都在创在奇迹，资产在几个月或者半年内翻了十几倍大有人在。但依我亲身经验加上多年来的观察，这些人的钱输光是早晚的事(他们依然是95%里的输家)

在市场上赚进上千万甚至上亿，最后变成负债上千万甚至上亿的故事我听了太多了。

操盘这门工作可以很简单，也可以复杂到你用尽一辈子心血也研究不完，有时甚至需要带点艺术眼光，发挥一点想像力。

然而最终的关键问题仍在于“自己”，所以我才说这里不仅是战场，也是“人性最终的试炼场”...

市场上有超过50%的人走了近十年依然在一~二阶段里徘徊

如何成为一名优秀的操盘手【炒股心得】

第一阶段：不知其不可也

这是你开始交易的第一个阶段。由于耳闻了众多百万富翁的发家史，你知道「交易」是一个能赚大钱的买卖。不幸的是，这就像是你准备学开车，「多容易呀！」，但你一旦开始就知道有多难了。价格不是上就是下，这背后蕴藏着什么内幕吗？「我来特别版它吧！」

不幸的是，就像你第一次坐在方向盘前，你很快就发现你根本不知道应该怎么开始。你开始不停地交易、不停地承担着众多的风险。有时你一进场，市场就反向运行，于是你又反手做单。「靠！怎么又反向了」，你再反手...再反手...再反手...

可能你一开始还做得很好，不过这更糟--因为，这告诉你的大脑：「交易太简单了」，然后你开始「随心所欲」了。

出现亏损时，你就尝试加倍去做，就像输了一块下次就赌两块。有时，你侥倖地赢了回来，但更多的时间却是损手烂脚。这时，你已经完全忘记你对「交易」还是一个新手。

这个阶段通常会持续一到两个星期，时光易逝，很快你就进入到第二个阶段。

第二阶段：知其不可也

在这个阶段，你认识到要更好地交易赚钱还有些工作要做，「嗯，我还要再做点功课」。你意识到你还是一个不合格的交易员，「我还缺少真正可以盈利的技术。」

于是你开始在图表里设置各种「交易系统」，读了一堆电子书，到处浏览网页--从美国到乌克兰的网站都给你看过了。这时，你开始探索一套自己的「必杀技」(holy grail)。你变成了一个「系统交易狂」--天天、周周地从这个方法到那个方法地试，不过，你却从未花足够多的时间去检验这个系统是否真正可行。每次你得到一个新的指标你就会欣喜若狂，「这个指标完全不同呀！」

你将MetaTrader里的所有自动交易系统都测试过了，你开始玩「均线」、什么「菲波纳奇线」、什么「支撑阻力线」、MACD、KDJ...弄了几百种指标，梦想着你的「魔法系统」今天就可以诞生。你成了一个「抄底摸顶」的「大师」，用你的指标去找市场反转的精确点位。尽管你发现你还在输钱，但你还是坚持不懈地「找找找」，因为你坚信你的做法是正确的。

你开始跑去聊天室、论坛，你看到有些交易员可以赚到钱，你很想知道「那为什么不是我？」。你会问很多很多问题，有些问题你事后想起来觉得还有点笨。你很快成为了一个怀疑论者，「那些喊单的家伙都是骗子」，他们不可能赚那么多，因为你也已经「学了」，但是你却做不到，「嗯，他们是骗子，是托儿」。不过，他们天天在那里而且帐户在增长，而你却还在经历失败。

就像对一个无知的十几岁的少年，那些能赚钱的交易员会免费地给你建议，但你却固执地认为你知道的是最好的。你完全不在意别人的意见，而且开始过度交易，尽管其他人都说你很疯狂。你开始考虑跟别人的「喊单」，不过，结果很糟。因此，你准备从某些网站、大师那里买一些「交易信号」，不过，这对你还是不管用。

你可能还会在论坛上找一个「大佬」来跟着他操作，这个大佬「保证」会将你改造成一个真正的操盘手(当然，通常这种「保证」是收费的)。不论这个「大佬」是真的好还是假的好，你还是没法赢钱，因为时机不对，你仍然认为你知道的是最好的。

这个阶段可能会持续数年，事实上，在现实中的交谈中发现，这个阶段会至少持续1年，一般情况下接近3年的时间。经过无数的打击，通常你在这个阶段是最容易放弃「交易」的。

大约60%的新手在前3个月就退出比赛了--他们放弃了，不过不失为好事--试想一下，如果「交易」是一件容易的事，我们都成百万富翁了。另外剩下的20%在坚持了一年后在理所当然的暴仓下也缴械投降了。

可能会令你惊奇的是最后剩下的20%的人会坚持3年之久，他们会想「我已经在游泳中学会游泳了」。不过，就算经历了3年，也仅有5-10%的人能真正地坚持下来，而且他们开始持续地赚钱了。

顺便提一句，这些都是真实的资料，不是在我的脑海里凭空想像出来的。所以，就算你真的玩了这个游戏3年，你也不要真的以为你可以如履平地。

有很多人跟我争论过这些「时间之窗」--有趣的是他们中没一个人交易超过3年--不信你可以在论坛上随便找一个交易了5年以上的人问问他多久才开始100%地精通。我猜肯定有人超越这个「时间之窗」，不过，我真的还没见过。

终于，你准备从这个阶段出师了。这时，可能你已经花了比你想像中更多的时间和金钱，暴了2到3个仓，曾经有3-4次想放弃了.不过，这时「交易」已经深深地溶入了你的血液之中。

某一天，在某个瞬间，你突然进入到了第三个阶段。

第三阶段：顿悟

在第二个阶段的后期，你开始认识到不是「交易系统」导緻不同的结果。你意识到其实可能一条简单的移动平均线就可以赚钱了，只要你的心态和资金管理正确的话。你开始读一些交易心理学方面的书，将书里描绘的角色跟自己进行对号入座。然后，「顿悟」就出现了。「顿悟」好像将你头脑里的两条筋给连了起来。你突然认识到，不单是你，而是所有的人都无法精确地预测到下一个10秒市场会怎么走，更别说下一个20分钟了。

因为这个新发现，你停止去关注其他人在想什么了--「主力」在这个资料公佈后将怎么搞，那个事件会导緻什么变化...你成为了一个按照自己交易方法交易的「独立人」。

你开始按照你自己的交易方式和交易方法来工作，现在你变得快乐交易了，而且风险也在你的掌控之中。

你开始用你的这把「快刀」来操作，抓住每一个可能盈利的好机会。当你的头寸变坏时，你也不生气了，甚至你会觉得「这不是我的错，我不可能预测市场」。当你觉得你的头寸不好时，你仅是简单地平仓了事。「下一次、再下一次或者再下下一次将会有越来越高的成功可能」，因为你知道你的交易系统是可行的。

你停止用一单交易一单交易的角度来看交易的结果，你开始以每週的角度来看交易报表，「嗯，一单不好的交易并不是差劲的交易系统造成的。」

你终于认识到「交易游戏」是在做一件事：持续不绝地使用你的「快刀」、遵守你自己的交易纪律，而不管你的喜好是什么。

你学习到了正确的资金管理和槓桿的使用，而这时它们已经与你融为一体。你回想走一看前就有人这么建议你时，你脸上浮出一丝微笑，「那时我还年轻，现在我理解了。」

「顿悟」出现在你真正接受你无法预测市场的那一瞬间。

第四阶段：知其可为也

你的交易系统告诉你什么，你就做什么。你接受亏损就像你接受盈利一样。你现在会让你的盈利单放飞了。接受「亏损」和知道你的交易系统将会带来比损失更多的盈利，当出现亏损单时，你随手就平仓了，「这只不过是给我的帐户带来些微的阵痛而已」。

大多数时间，你处于盈亏平衡的拉锯状态，今天赢明天输，有时这个星期赢100个点，然后下个星期输100个点，通常你都是处于盈亏平衡状态而不会亏大钱。这时你知道你总的来说应该算是「好的交易员」了，而且你开始获得论坛的其他人的尊敬。你仍然在继续研究和思考你的交易，但在这个过程中，你的盈利已经持续地多于亏损。

这天，你开始就赢了20点，过后却输了35点，但你对这种回吐已经完全没有什么感觉了，因为你知道他们又会回来的。你开始每週持续地盈利了，这周赚25点，下周50点...

这个阶段将会持续6个月。

第五阶段：止于至善

你「搞定」了--就像开车，每天你坐进你的座位和交易--你达到了一种「行云流水」的水准，就像你坐在自动导航的车上一样。你开始做真正的「大买卖」了，1天盈利200点，不过不会比盈利1点更加兴奋。

当你在论坛上看到有新手在大叫「钱来呀！钱来呀」，就像他们骑着好马赢得大满贯比赛一样，这时你好像看见了自己，不过这已经是几年前的自己了。

这时，你已经进入了交易的「乌托邦」境界，你能控制你的情绪，而且你是一个真正的「操盘手」--一个日进斗金的操盘手。

你成了论坛呀、聊天室呀的明星，每个人都想听一听你要说什么。你从他们的问题中看到了2年前的自己。你发表你的建议，不过，你知道讲了也没什么用，「他们还是小孩」--但他们中有人会成为你的，有些人会快些，有些人慢些--当然，我们知道大多数的他们无法进入第二个阶段，但肯定会有的。

「交易」现在变得不那么令人兴奋了，事实上，你还觉得有点儿闷。就像世间的其他事情一样，你就算做得很好你也得继续做下去，「开始有点闷了，不过，这是给自己打工。真的，就是这样。」

最后，你从聊天室里找了几个志同道合的人讨论市场，但这时已经变成了纯粹的技术探讨，大家都不会互相影响了。

你潜心磨炼出来你的交易系统，它给你带来了最大的利润而风险并无增加。你的交易方法没有改变--仅是变得更好，现在，你拥有了美眉经常说的一种能力：「直觉」！

你现在能大声地说，「我是一个操盘手了！！」，不过，谦虚的你觉得没有必要告诉任何人，「这仅是一份工作而已。」

后记