股票基本面怎么选股(股票基本面选股步骤)

股票基本面怎么选股?步骤如下：

第一步，把市值500亿以上的挑出来，再把这些股票里的行业龙头(或细分行业龙头)挑出来，其实就不剩多少了，可能超不过100只。

第二步，看一下估值水平、盈利能力和成长性，选出估值较低、盈利能力较强、成长性较好的，可能满足条件的也就10只以内。

第三步，挑出3只你熟悉的行业或能力范围内的，对其未来做一个预判，就能决定是否可以买入这些股票了。

第一步的市值超过500亿，行业(或细分行业)龙头，这两点很容易就不多说了，这是最简单的一步，这一步的目的主要是把那些资质差一些的小股票筛掉。

下面说一下第二步，也就是看估值水平、盈利能力和成长性的方法。

估值水平

估值水平可以横向和行业内其它企业比较，也可以纵向和自己的历史估值比较。既然是选的行业龙头，那么横向比较的意义就不大了，一般龙头都是被追捧的，估值较行业平均水平高一些也正常。和自己的历史估值比较的目的主要是看当前市场环境下，该股票是否已被高估，还值不值得买入。

新手可以看一下滚动市盈率(PE TTM)、滚动市销率(PS TTM)和市净率PB，综合比较一下再做判断。

成长性

我们买股票买的是企业的未来，股价是对企业未来收入的贴现，所以要看企业的成长性如何，是否能一直保持当前这样的盈利能力和增长速度。看成长性，要看历史，也要预估未来。

现在来到第三步，对未来做一个预判，也就是判断企业未来能否赚钱，能否赚很多钱，能否保持一直赚很多钱的能力。这一步相对前两步较难，所以一定要是自己熟悉的行业或能力范围之内的，否则得出的结论可能错得离谱。如果是周期股的话，它的财务数据的时候会有明显的周期波动。但是如果是消费类股，一般就能看到稳定的增长趋势。

周期股需要研究行业和供需关系，可以看看券商的研报和行业网站。供需方面国外企业遭遇不可抗力意外停产，复产时间不确定，供应紧张、需求旺盛导致产品价格上涨，那么这种涨价能维持多久是我们需要考虑的，在营收增速放缓的前提下，是否能一直靠涨价支持股价上涨?

如果不能，就需要企业在未来大幅提高营收才能支持股价上涨(还记得前面说的市销率较高么)。那我们就要研究企业经营状况和企业在行业中的地位了。如果市场占有率很高，企业有定价权，就可以继续提价。如果行业需求旺盛，企业又提高了产能，那么营收就会大幅增加。当然还有很多其它基本面因素影响股价，对行业和企业了解的越多，考虑的因素也会越多，预判的准确率也会相应提高。

另外，“必须消费”类的个股，判断起来比周期要容易一些，基本上宏观经济没有太大变化，企业没有什么重大经营失误，未来的增长都是可预期的，只不过增速可能没有成长股来的高，也没有周期股那种爆发力，但却是最稳健的。这类股只要估值处在低位，随时都可以买入。

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